اندیکاتور مکدی (MACD): از نسخه دیفالت تا استراتژی بازگشت به صفر
اندیکاتور MACD یکی از ابزارهای کلیدی تحلیل تکنیکال است که برای تشخیص روند، قدرت آن و نقاط بازگشت استفاده میشود. در این مقاله، به بررسی کامل مکدی دیفالت، مکدی چهاربرابری، استراتژی بازگشت به صفر و واگراییها میپردازیم.
ساختار مکدی دیفالت
- خط مکدی: تفاوت میانگین متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ دورهای.
- خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی ۹ دورهای از خط مکدی.
- هیستوگرام: اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال، که قدرت و جهت حرکت را نشان میدهد.
فرمول مکدی
MACD Line = 12-day EMA – ۲۶-day EMA
Signal Line = 9-day EMA of the MACD Line
Histogram = MACD Line – Signal Line
مکدی چهاربرابری چیست؟
مکدی چهاربرابری نسخهای تقویتشده از مکدی است که با استفاده از تایمفریمهای بالاتر (۴برابر اعداد اصلی) طراحی شده تا نوسانات ریز و برگشتهای بی اعتبار را فیلتر کند. در واقع ضرایب اصلی مکدی که شامل ۱۲، ۲۶ و ۹ می باشد ۴ برابر می شود لذا مثلا در تایمفریم ۱ دقیقه شما می توانید دید بهتری نسبت به بازار داشته باشید.
استراتژی بازگشت به صفر مکدی
در این استراتژی، زمانی که هیستوگرام مکدی به سطح صفر نزدیک میشود یا از آن عبور میکند، احتمال تغییر روند وجود دارد. این نقطه معمولاً با واگرایی یا شکست ساختار همراه است. در مکدی چهاربرابری، این بازگشتها سریعتر دیده میشوند.
واگرایی در مکدی
واگرایی مثبت (Bullish Divergence)
- قیمت کف جدید میسازد اما مکدی کف بالاتری ثبت میکند.
- نشانه ضعف فروشندگان و احتمال شروع روند صعودی.
واگرایی منفی (Bearish Divergence)
- قیمت سقف جدید میسازد اما مکدی سقف پایینتری ثبت میکند.
- نشانه ضعف خریداران و احتمال شروع روند نزولی.
نکته: واگراییها در تایمفریمهای بالاتر اعتبار بیشتری دارند و بهتر است با پرایس اکشن یا شکست ساختار ترکیب شوند.
نکات حرفهای برای استفاده از مکدی
- ترکیب مکدی با پرایس اکشن و سطوح حمایت/مقاومت دقت تحلیل را افزایش میدهد.
- در تایمفریمهای چندگانه بررسی شود تا دید ساختاری بهتری حاصل شود.
- از چکلیست معاملاتی برای تأیید سیگنالها استفاده کنید.
جمعبندی
مکدی، چه در نسخه دیفالت و چه در نسخههای پیشرفتهتر مانند مکدی چهاربرابری، ابزاری قدرتمند برای تحلیل روند و نقاط بازگشت است. استراتژی بازگشت به صفر و واگراییها، در کنار پرایس اکشن، میتوانند سیگنالهای دقیقتری ارائه دهند. برای استفاده حرفهای، توصیه میشود از تاییدیههای چندگانه و ساختار تحلیلی منظم بهره ببرید.
